نظرة سريعة
- نوع التدريب
- حضوري وأونلاين
- المدن
- إسطنبول (تركيا)، المنامة (البحرين)، القاهرة (مصر)، جنيف (سويسرا)، لشبونة (البرتغال)، تونس العاصمة (تونس) وغيرها
- أقرب موعد
- 4 – 8 أكتوبر 2026، إسطنبول (تركيا)
- الرسوم
- تبدأ من 2,200 £
نظرة عامة على الدورة
لماذا هذه الدورة
أصبحت إدارة الأصول والخصوم ALM في البيئة المالية المتزايدة التعقيد محورا أساسيا لمتانة الميزانية العمومية والربحية والامتثال التنظيمي. ويتعين على المؤسسات المالية إدارة السيولة ومخاطر أسعار الفائدة وتخصيص رأس المال وهياكل التمويل بأسلوب منسق واستراتيجي.
تقدم هذه الدورة المتقدمة والمكثفة على مدى 5 أيام لكبار المتخصصين الماليين وقادة الخزانة ومديري المخاطر وأعضاء لجنة الأصول والخصوم أدوات وأطرا متقدمة لتحسين أداء الميزانية العمومية. ويجمع البرنامج بين الرؤية الاستراتيجية والتقنيات الكمية، ليمكن المشاركين من تصميم أطر متكاملة لإدارة الأصول والخصوم تعزز الاستقرار المالي وتدعم نمو الأعمال مع بلاك بيرد للتدريب.
ما ستتعلمه وتطبقه
من خلال حضور هذه الدورة المتقدمة، ستتمكن من:
- تصميم استراتيجيات متقدمة لإدارة الأصول والخصوم تحسن هيكل الميزانية العمومية وأداءها.
- تطبيق أطر متطورة لإدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط.
- تطبيق نظم تسعير تحويل الأموال FTP لتحسين التسعير وقياس الأداء.
- قياس مخاطر أسعار الفائدة والحد منها باستخدام تقنيات نمذجة متقدمة.
- دمج مخاطر رأس المال والائتمان والسيولة والسوق ضمن إطار موحد لإدارة الأصول والخصوم.
- مواءمة حوكمة إدارة الأصول والخصوم مع المتطلبات التنظيمية واستراتيجية المؤسسة.
مسار البرنامج
اليوم 1: أسس إدارة الأصول والخصوم الحديثة
- تطور إدارة الأصول والخصوم في البنوك والمؤسسات المالية
- المكونات الأساسية لإطار متين لإدارة الأصول والخصوم
- إدارة الأصول والخصوم كمحرك لصنع القيمة وضبط المخاطر
- التوقعات التنظيمية ووجهات النظر الإشرافية
اليوم 2: إدارة مخاطر السيولة
- منهجيات متقدمة لقياس مخاطر السيولة
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لاستقرار التمويل
- تصميم خطط التمويل الطارئ
- استراتيجيات تحسين احتياطيات السيولة
اليوم 3: مخاطر أسعار الفائدة وتسعير تحويل الأموال
- نماذج قياس مخاطر أسعار الفائدة EVE وحساسية NII
- تحليل الفجوات والمدة وتقنيات إعادة التسعير
- تصميم نظم فعالة لتسعير تحويل الأموال FTP وتطبيقها
- ربط تسعير تحويل الأموال بتسعير المنتجات وإدارة الأداء
اليوم 4: استراتيجيات تحسين الميزانية العمومية
- إدارة رأس المال وتحسين رأس المال التنظيمي
- مطابقة الأصول والخصوم والإدارة الهيكلية للميزانية العمومية
- الاستخدام الاستراتيجي للمشتقات في إدارة الأصول والخصوم
- دمج اعتبارات مخاطر الائتمان في قرارات إدارة الأصول والخصوم
اليوم 5: التحسين والتكامل الاستراتيجي
- بناء نموذج متكامل لتحسين إدارة الأصول والخصوم
- هياكل الحوكمة ودور لجنة الأصول والخصوم ALCO
- مواءمة إدارة الأصول والخصوم مع شهية المخاطر واستراتيجية الأعمال
- دراسة حالة: تصميم إطار محسن لإدارة الأصول والخصوم وتطبيقه
الأثر على الفرد
- قدرة متقدمة على تحسين الميزانية العمومية وإدارة المخاطر.
- مهارات تحليلية أقوى في نمذجة مخاطر السيولة ورأس المال وأسعار الفائدة.
- تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الخزانة وتخصيص الموارد المالية.
- ثقة أكبر في التعامل مع التوقعات التنظيمية المعقدة.
الأثر على المؤسسة
- هيكل ميزانية عمومية أكثر متانة وتحسينا.
- تحسين الربحية عبر قرارات استراتيجية للتمويل والتسعير.
- إدارة أقوى للسيولة ورأس المال في سيناريوهات الضغط.
- إطار حوكمة متكامل ينسق المخاطر والمالية واستراتيجية الأعمال.
منهجية التدريب
- ورش للنمذجة الكمية ومحاكاة السيناريوهات.
- دراسات حالات من مؤسسات مالية رائدة.
- مناقشات تفاعلية حول التطورات التنظيمية والممارسات المعتمدة.
- تمارين لتصميم أطر استراتيجية ملائمة لمؤسسات المشاركين.
ما بعد الدورة
سيغادر المشاركون وهم مستعدون لما يلي:
- تطبيق إطار متقدم ومتكامل لتحسين إدارة الأصول والخصوم.
- تعزيز حوكمة مخاطر السيولة ورأس المال وأسعار الفائدة.
- تحسين أداء الميزانية العمومية مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.
- قيادة مبادرات التحول في إدارة الأصول والخصوم داخل مؤسساتهم.
تحتاج مساعدة؟
هل لديك أسئلة حول هذه الدورة؟
نعلم أن اختيار البرنامج التدريبي المناسب قرار مهم. تجيب صفحة الأسئلة الشائعة عن أكثر الأسئلة تكراراً حول دوراتنا والتسجيل والشهادات وخيارات الدفع.
- معلومات الدورة - المدة والصيغة والمتطلبات
- التسجيل والدفع - حجز سهل وخيارات دفع مرنة
- الشهادات - شهادات معترف بها دولياً
- خدمات الدعم - المواد التدريبية والمتابعة بعد الدورة
المواعيد القادمة لهذه الدورة
اعثر على الجلسات التدريبية القادمة لهذه الدورة في مدن مختلفة
- المدينة:إسطنبول (تركيا) التاريخ:04 - 08 Oct 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:المنامة (البحرين) التاريخ:11 - 15 Oct 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:القاهرة (مصر) التاريخ:18 - 22 Oct 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:جنيف (سويسرا) التاريخ:19 - 23 Oct 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لشبونة (البرتغال) التاريخ:19 - 23 Oct 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:تونس العاصمة (تونس) التاريخ:25 - 29 Oct 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:باريس (فرنسا) التاريخ:26 - 30 Oct 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:بروكسل (بلجيكا) التاريخ:02 - 06 Nov 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:دبي (الإمارات) التاريخ:08 - 12 Nov 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:أكرا (غانا) التاريخ:09 - 13 Nov 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:أمستردام (هولندا) التاريخ:16 - 20 Nov 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:براغ (التشيك) التاريخ:16 - 20 Nov 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:دبي (الإمارات) التاريخ:22 - 26 Nov 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:شرم الشيخ (مصر) التاريخ:29 Nov - 03 Dec 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:لندن (المملكة المتحدة) التاريخ:30 Nov - 04 Dec 2026 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:كوالالمبور (ماليزيا) التاريخ:30 Nov - 04 Dec 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:عمّان (الأردن) التاريخ:06 - 10 Dec 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:الدار البيضاء (المغرب) التاريخ:07 - 11 Dec 2026 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:برلين (ألمانيا) التاريخ:14 - 18 Dec 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لشبونة (البرتغال) التاريخ:14 - 18 Dec 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:مالقة (إسبانيا) التاريخ:21 - 25 Dec 2026 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:أمستردام (هولندا) التاريخ:28 Dec 2026 - 01 Jan 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:مدريد (إسبانيا) التاريخ:28 Dec 2026 - 01 Jan 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) التاريخ:28 Dec 2026 - 01 Jan 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:باكو (أذربيجان) التاريخ:28 Dec 2026 - 01 Jan 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:شرم الشيخ (مصر) التاريخ:03 - 07 Jan 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:عمّان (الأردن) التاريخ:10 - 14 Jan 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:القاهرة (مصر) التاريخ:17 - 21 Jan 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:كوالالمبور (ماليزيا) التاريخ:18 - 22 Jan 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:باكو (أذربيجان) التاريخ:18 - 22 Jan 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) التاريخ:18 - 22 Jan 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:أورلاندو، فلوريدا (الولايات المتحدة) التاريخ:25 - 29 Jan 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:إدنبرة (المملكة المتحدة) التاريخ:25 - 29 Jan 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:المنامة (البحرين) التاريخ:31 Jan - 04 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:جزر المالديف التاريخ:01 - 05 Feb 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:فيينا (النمسا) التاريخ:08 - 12 Feb 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لندن (المملكة المتحدة) التاريخ:08 - 12 Feb 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:الدار البيضاء (المغرب) التاريخ:08 - 12 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:كيغالي (رواندا) التاريخ:08 - 12 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:كيب تاون (جنوب أفريقيا) التاريخ:15 - 19 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:الرياض (السعودية) التاريخ:21 - 25 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:أكرا (غانا) التاريخ:22 - 26 Feb 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:دوسلدورف (ألمانيا) التاريخ:01 - 05 Mar 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:تونس العاصمة (تونس) التاريخ:07 - 11 Mar 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:جدة (السعودية) التاريخ:07 - 11 Mar 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:أورلاندو، فلوريدا (الولايات المتحدة) التاريخ:22 - 26 Mar 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:مالقة (إسبانيا) التاريخ:22 - 26 Mar 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:باريس (فرنسا) التاريخ:22 - 26 Mar 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:مانشستر (المملكة المتحدة) التاريخ:22 - 26 Mar 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة) التاريخ:29 Mar - 02 Apr 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:ليون (فرنسا) التاريخ:05 - 09 Apr 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:إسطنبول (تركيا) التاريخ:11 - 15 Apr 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:روما (إيطاليا) التاريخ:12 - 16 Apr 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:لندن (المملكة المتحدة) التاريخ:12 - 16 Apr 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:لندن (المملكة المتحدة) التاريخ:19 - 23 Apr 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:باريس (فرنسا) التاريخ:26 - 30 Apr 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:بوسطن، ماساتشوستس (الولايات المتحدة) التاريخ:03 - 07 May 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:أمستردام (هولندا) التاريخ:17 - 21 May 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:سياتل، واشنطن (الولايات المتحدة) التاريخ:17 - 21 May 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:الدوحة (قطر) التاريخ:06 - 10 Jun 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:أمستردام (هولندا) التاريخ:14 - 18 Jun 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:ميونخ (ألمانيا) التاريخ:21 - 25 Jun 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:برشلونة (إسبانيا) التاريخ:21 - 25 Jun 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:جزر المالديف التاريخ:21 - 25 Jun 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:بوردو (فرنسا) التاريخ:21 - 25 Jun 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:دبي (الإمارات) التاريخ:27 Jun - 01 Jul 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:مدريد (إسبانيا) التاريخ:28 Jun - 02 Jul 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:فيينا (النمسا) التاريخ:05 - 09 Jul 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:مدينة الكويت (الكويت) التاريخ:11 - 15 Jul 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:برلين (ألمانيا) التاريخ:12 - 16 Jul 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:دوسلدورف (ألمانيا) التاريخ:19 - 23 Jul 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:عبر الإنترنت التاريخ:25 - 29 Jul 2027 الرسوم:£2,200 سجل
- المدينة:جنيف (سويسرا) التاريخ:26 - 30 Jul 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:إسطنبول (تركيا) التاريخ:01 - 05 Aug 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:الرياض (السعودية) التاريخ:01 - 05 Aug 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:كيب تاون (جنوب أفريقيا) التاريخ:02 - 06 Aug 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:تورنتو (كندا) التاريخ:09 - 13 Aug 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:روما (إيطاليا) التاريخ:09 - 13 Aug 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:برشلونة (إسبانيا) التاريخ:16 - 20 Aug 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:ميلانو (إيطاليا) التاريخ:16 - 20 Aug 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:كيغالي (رواندا) التاريخ:23 - 27 Aug 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:طوكيو (اليابان) التاريخ:23 - 27 Aug 2027 الرسوم:£5,900 سجل
- المدينة:برشلونة (إسبانيا) التاريخ:30 Aug - 03 Sep 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:ميونخ (ألمانيا) التاريخ:06 - 10 Sep 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:بانكوك (تايلاند) التاريخ:06 - 10 Sep 2027 الرسوم:£5,400 سجل
- المدينة:دبي (الإمارات) التاريخ:12 - 16 Sep 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:بروكسل (بلجيكا) التاريخ:13 - 17 Sep 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:روما (إيطاليا) التاريخ:13 - 17 Sep 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:إسطنبول (تركيا) التاريخ:26 - 30 Sep 2027 الرسوم:£4,200 سجل
- المدينة:براغ (التشيك) التاريخ:27 Sep - 01 Oct 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:برلين (ألمانيا) التاريخ:04 - 08 Oct 2027 الرسوم:£5,200 سجل
- المدينة:تورنتو (كندا) التاريخ:04 - 08 Oct 2027 الرسوم:£5,900 سجل