دورة إدارة الخزانة والنقد للقطاع العام

وصف الدورة

تقدم هذه الدورة المكثفة لمدة 5 أيام عرضا متكاملا لممارسات إدارة الخزانة والنقد المصممة للقطاع العام. يكتسب المشاركون معرفة متعمقة بالتنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة المخاطر واستراتيجيات التحسين، وتجمع الدورة بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد المالية في المؤسسات الحكومية لدى بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• تطوير تقنيات متقدمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية في منشآت القطاع العام.
• تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر في عمليات الخزانة.
• تحسين عمليات إدارة النقد لتعزيز السيولة والعوائد.
• فهم الامتثال التنظيمي والممارسات المعتمدة في الإدارة المالية للقطاع العام.
• تطبيق تقنيات الخزانة الحديثة لتبسيط العمليات وتعزيز اتخاذ القرار.

محاور الدورة

اليوم 1: أسس إدارة الخزانة في القطاع العام

• نظرة عامة على وظائف الخزانة في المؤسسات الحكومية.
• الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال.
• سياسات وإجراءات إدارة الخزانة.
• إدارة أصحاب المصلحة وإعداد التقارير.

اليوم 2: التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة السيولة

• تقنيات متقدمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية.
• تخطيط السيولة وإدارتها.
• استراتيجيات تحسين رأس المال العامل.
• تحديد المراكز النقدية وتجميع النقد.

اليوم 3: إدارة المخاطر في خزانة القطاع العام

• تحديد مخاطر الخزانة وتقييمها.
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.
• إدارة مخاطر الأطراف المقابلة ومخاطر الائتمان.
• استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية.

اليوم 4: إدارة الاستثمارات وإصدار الدين

• سياسات واستراتيجيات الاستثمار في القطاع العام.
• تقنيات إدارة المحافظ.
• عمليات إصدار الدين والممارسات المعتمدة.
• إدارة العلاقات مع المؤسسات المالية.

اليوم 5: التقنية والابتكار في إدارة الخزانة

• تطبيق أنظمة إدارة الخزانة TMS.
• الأتمتة وتحسين العمليات.
• تحليلات البيانات وقياس الأداء.
• التقنيات الناشئة في مالية القطاع العام.

المكاسب العملية للمشاركين

• تطوير سياسة متكاملة للخزانة تناسب المؤسسة.
• إنشاء نموذج متقدم للتنبؤ بالتدفقات النقدية باستخدام القوالب المقدمة.
• تصميم إطار لإدارة مخاطر عمليات الخزانة.
• تطبيق لوحة أداء لأنشطة الخزانة.