دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة

لماذا هذه الدورة

تدعم إدارة الخزينة والنقد الاستقرار المالي والعمليات والنمو الاستراتيجي عبر إدارة السيولة ورأس المال العامل ومخاطر العملات والفائدة والائتمان بكفاءة.

تعزز الدورة خبرة المهنيين في عمليات الخزينة والتنبؤ والسيولة والحد من المخاطر والتقنية من خلال أمثلة وحالات واقعية، وتقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

• تطوير توقعات دقيقة واستراتيجيات للسيولة.
• تطبيق تقنيات إدارة المخاطر لحماية الأصول.
• تحسين رأس المال العامل والمركز النقدي.
• توظيف تقنيات الخزينة والأتمتة.
• تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية والمصارف.
• تطبيق الممارسات المعتمدة عالميا.

مسار البرنامج

اليوم 1: أسس إدارة الخزينة

• دور الخزينة المؤسسية وهيكلها.
• تقنيات التنبؤ الدقيق بالتدفقات.
• إدارة رأس المال العامل لدعم السيولة.
• تطوير سياسات وإجراءات الخزينة.

اليوم 2: إدارة السيولة والنقد

• استراتيجيات تجميع النقد والمقاصة.
• الاستثمارات قصيرة الأجل وخيارات التمويل.
• تعزيز إدارة العلاقات المصرفية.
• تحسين نظم الدفع والتحصيل.

اليوم 3: إدارة المخاطر في الخزينة

• مخاطر الصرف في العمليات الدولية.
• تحديد مخاطر أسعار الفائدة والحد منها.
• تقييم مخاطر الائتمان والطرف المقابل.
• المشتقات واستراتيجيات التحوط.

اليوم 4: تقنية الخزينة وعملياتها

• قدرات نظم إدارة الخزينة TMS.
• استخدام SWIFT ومنصات الرسائل المالية.
• إدارة مخاطر الأمن السيبراني.
• الأتمتة والذكاء الاصطناعي في الخزينة.

اليوم 5: الإدارة الاستراتيجية للخزينة

• تطوير استراتيجيات مالية طويلة المدى.
• إدارة هيكل رأس المال وسياسات توزيعات الأرباح.
• دور الخزينة في الاندماج والاستحواذ.
• دمج اعتبارات ESG في ممارسات الخزينة.

الأثر على المشارك

• تعزيز خبرة عمليات الخزينة والنقد.
• تحسين تحليل السيولة والتنبؤ.
• معرفة عملية بإدارة المخاطر.
• الثقة في إدارة الوظائف المعقدة.

الأثر على العمل

• تحسين السيولة والاستقرار المالي.
• تعزيز كفاءة رأس المال العامل ورؤية التدفق.
• تقوية إدارة المخاطر المالية.
• دعم التخطيط والنمو المؤسسي.

منهجية التدريب

تجمع الدورة الأطر المالية والتعلم العملي عبر:

• ورش ونقاشات يقودها خبراء.
• دراسات حالة للخزينة والمخاطر.
• تمارين جماعية للتنبؤ والتحليل.
• عروض لتقنيات نظم الخزينة.
• قوالب وأدوات للتخطيط والتقارير.

ما بعد الدورة

• تطوير استراتيجيات متقدمة للتنبؤ والسيولة.
• تطبيق التحوط والحد من المخاطر.
• تحسين رأس المال العامل والمركز النقدي.
• توظيف التقنية لتعزيز الكفاءة والقرار.