دورة اقتصاديات المشاريع وتحليل المخاطر

لماذا هذه الدورة

تتطلب اقتصاديات المشاريع وتحليل المخاطر في قطاع النفط والغاز فهما مترابطا لقيمة المشروع والفرص الاستثمارية ومواطن التعرض للخسائر في ظل ارتفاع رأس المال وطول فترات التطوير وعدم اليقين. وتمنح هذه الدورة المشاركين منهجا عمليا منظما لبناء النماذج الاقتصادية وتقييم المخاطر ودعم القرارات الاستثمارية عبر دراسات حالة وتمارين باستخدام Excel في بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال هذه الدورة، ستتمكن من:

• بناء نماذج التدفقات النقدية للمشاريع وتحليلها بكفاءة.
• إتقان تطبيق المؤشرات الاقتصادية في تقييم المشاريع.
• تحديد مخاطر المشاريع وقياسها ووضع إجراءات الحد منها.
• تطبيق أساليب اتخاذ القرار في حالات عدم اليقين.
• فهم الهياكل الاقتصادية المختلفة في قطاع النفط والغاز.
• تطبيق أساليب التقييم الاقتصادي على مشاريع واقعية في النفط والغاز.

مسار البرنامج

اليوم 1: أساسيات اقتصاديات المشاريع

• مقدمة في اقتصاديات البترول.
• مفاهيم القيمة الزمنية للنقود.
• تحليل التدفقات النقدية ونمذجتها.
• طرق الإهلاك والاعتبارات الضريبية.

اليوم 2: المؤشرات الاقتصادية وتقييم المشاريع

• صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
• فترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
• أساليب ترتيب المشاريع وفرزها.
• تحليل الحساسية.

اليوم 3: تحليل المخاطر وإدارتها

• أنواع المخاطر في مشاريع النفط والغاز.
• مفاهيم الاحتمالات والقيمة المتوقعة.
• تحليل شجرة القرار.
• محاكاة Monte Carlo.

اليوم 4: اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين

• تحليل قيمة المعلومات.
• نظرية المحافظ وتحسينها.
• تحليل الخيارات الحقيقية.
• استراتيجيات الحد من المخاطر.

اليوم 5: التطبيقات العملية لاقتصاديات المشاريع

• التقييم الاقتصادي لمشاريع الاستكشاف.
• اتفاقيات تقاسم الإنتاج والأنظمة المالية.
• النمذجة الاقتصادية المتكاملة لتطوير الحقول.
• دراسة حالة حول التحليل الاقتصادي لكامل دورة المشروع.

الأثر الفردي

• تعزيز قدرتك على بناء النماذج الاقتصادية لمشاريع النفط والغاز وتفسيرها.
• تطوير مهاراتك في تقييم المشاريع وتحليل عدم اليقين وفرز الاستثمارات.
• بناء قدرة أقوى على استخدام أدوات تحليل المخاطر لدعم القرارات.
• اكتساب ثقة عملية في تطبيق اقتصاديات المشاريع على سيناريوهات واقعية في القطاع.

الأثر في العمل

• تحسين جودة تقييم المشاريع وقرارات تخصيص رأس المال.
• تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة بالمخاطر في استثمارات النفط والغاز.
• دعم المقارنة الدقيقة بين خيارات التطوير والهياكل المالية ونتائج المشاريع.
• تعزيز قدرة المؤسسة على تقييم عدم اليقين وتحسين أداء الاستثمار.

منهجية التدريب

يدمج البرنامج اقتصاديات البترول وأساليب تقييم المخاطر والتطبيق العملي لضمان الارتباط بواقع العمل والأثر المهني. وتشمل أساليب التعلم:

• دراسات حالة واقعية حول تقييم مشاريع النفط والغاز وقرارات الاستثمار.
• تمارين عملية في نمذجة التدفقات النقدية والمؤشرات الاقتصادية واختبار الحساسية.
• ورش عمل تفاعلية حول أشجار القرار ومحاكاة Monte Carlo وتحليل عدم اليقين.
• نقاشات جماعية حول الأنظمة المالية وفرز المشاريع وأساليب الحد من المخاطر.
• أطر وأدوات لتطبيق اقتصاديات المشاريع وتحليل المخاطر في بيئات النفط والغاز.

ما بعد الدورة

بعد إتمام الدورة، سيكون المشاركون أقدر على تقييم مشاريع النفط والغاز بثقة ودقة تحليلية ووعي تجاري أكبر. وسيكونون مستعدين للقيام بما يلي:

• بناء نماذج اقتصادية أقوى لتقييم المشاريع.
• تطبيق أساليب تحليل المخاطر بفاعلية أكبر في بيئات المشاريع التي تتسم بعدم اليقين.
• دعم قرارات الاستثمار والمحافظ في عمليات النفط والغاز.
• الإسهام في قرارات مشاريع أكثر انضباطا وتركيزا على القيمة.