الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء وتقييم الصفقات

لماذا هذه الدورة؟

تتطلب استثمارات PE/VC انضباطا يمتد من استقطاب الفرصة وتقييمها إلى هيكلة الصفقة وخلق القيمة والتخارج. تغطي الدورة دورة الاستثمار وأدواتها المالية والتعاقدية والتشغيلية. تقدم بلاك بيرد للتدريب حالات ونماذج عملية لدعم قرارات الاستثمار.

مسار البرنامج

اليوم 1: مقدمة في الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء

• قطاع PE/VC واتجاهات السوق.
• هياكل الصناديق واقتصادياتها.
• استراتيجيات ومراحل الاستثمار.
• علاقات LP-GP وجمع الأموال.

اليوم 2: استقطاب الصفقات وتقييمها

• إنشاء تدفق الصفقات وفرزها.
• تحليل القطاع والسوق.
• تحليل القوائم المالية لاستثمارات PE/VC.
• منهجيات التقييم DCF والمقارنات وLBO.

اليوم 3: الفحص النافي للجهالة وهيكلة الصفقات

• عملية الفحص الشامل.
• النمذجة المالية لاستثمارات PE/VC.
• صحائف الشروط ومفاوضات الصفقات.
• هيكل رأس المال وخيارات التمويل.

اليوم 4: خلق القيمة وإدارة المحافظ

• استراتيجيات خلق القيمة بعد الاستثمار.
• التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو.
• مراقبة شركات المحفظة وإدارتها.
• الاستثمارات اللاحقة وإعادة الرسملة.

اليوم 5: استراتيجيات التخارج وقياس الأداء

• خيارات التخارج IPO وM&A والمبيعات الثانوية.
• إعداد الشركات للتخارج.
• التقييم عند التخارج وتحليل العائد.
• مقاييس أداء الصناديق والمقارنة المعيارية.

المكاسب العملية للمشاركين

• تقييم الفرص بأساليب معتمدة في القطاع.
• هيكلة الصفقات والتفاوض عليها بفاعلية.
• إدارة المحافظ ودعم خلق القيمة.
• تخطيط التخارج وقياس الأداء بثقة.

الأثر على المؤسسة

• رفع جودة تقييم الاستثمار والقرار.
• تعزيز التنفيذ بالفحص والهيكلة والتفاوض.
• تحسين أداء ما بعد الاستثمار.
• نتائج أقوى عبر تخطيط التخارج المنضبط.

منهجية التدريب

• حالات وصفقات واقعية.
• تمارين التقييم والنمذجة المالية.
• ورش الفحص والهيكلة والتفاوض.
• نقاشات إدارة المحافظ وخلق القيمة.
• أطر تقييم الاستثمار وقياس الأداء.

ما بعد الدورة

• تقييم فرص PE/VC بثقة وانضباط.
• هيكلة المعاملات والتفاوض عليها.
• دعم خلق القيمة بعد الاستثمار.
• تطوير التخارج وتقييم أداء الصندوق.