تخطَّ إلى المحتوى
ملف الشركة
المالية والاقتصاد والأسواق

دورة التحليل المالي المتقدم وتقييم الشركات

تطوير تحليل القوائم المالية ونماذج التقييم والتنبؤ والسيناريوهات لدعم القرارات المالية والاستراتيجية.

المدة
5 أيام
الساعات المعتمدة
5 يومياً
النمط
دوام كامل
مقدم الدورة
مركز بلاك بيرد للتدريب

نظرة سريعة

نوع التدريب
حضوري وأونلاين
المدن
فيينا (النمسا)، عمّان (الأردن)، برلين (ألمانيا)، المنامة (البحرين)، جنيف (سويسرا)، الدوحة (قطر) وغيرها
أقرب موعد
5 – 9 أكتوبر 2026، فيينا (النمسا)
الرسوم
تبدأ من 2,200 £

نظرة عامة على الدورة

لماذا هذه الدورة

يدعم التحليل المالي المتقدم وتقييم الشركات سلامة الحكم المالي في المؤسسات. ومع سرعة تغير الأسواق والضغوط التنظيمية وتدقيق المستثمرين، يتعين على المختصين تجاوز عرض الأرقام إلى تفسيرها واختبارها وتحويلها إلى توجهات استراتيجية.

يطور البرنامج القدرة التحليلية والخبرة في التقييم عبر أدوات متقدمة لتحليل القوائم المالية وتقييم الشركات واتخاذ القرارات المالية رفيعة المستوى، ويجمع بين الأطر التقنية ودراسات الحالة التطبيقية مع بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال حضور الدورة، ستتمكن من:

  • تحليل القوائم المالية على مستوى متقدم واستقصائي
  • تطبيق منهجيات متعددة لتقييم الشركات بدقة
  • بناء نماذج مالية مترابطة للتنبؤ وتخطيط السيناريوهات
  • تحويل الرؤى المالية إلى توصيات استراتيجية
  • تقييم الأداء باستخدام مؤشرات ومقاييس مرجعية خاصة بالقطاعات

مسار البرنامج

اليوم 1: التحليل المتقدم للقوائم المالية

  • الفحص المتعمق لقوائم الدخل والمراكز المالية والتدفقات النقدية
  • تحليل النسب وتقييم الاتجاهات عبر فترات متعددة
  • تقييم جودة الأرباح واستدامتها
  • تحديد التعرضات خارج قائمة المركز المالي وتقييمها

اليوم 2: تقنيات تقييم الشركات

  • نمذجة التدفقات النقدية المخصومة DCF ومحركات التقييم
  • تحليل الشركات المماثلة والمقارنة المرجعية السوقية
  • تحليل الصفقات السابقة
  • مناهج التقييم القائمة على الأصول واعتباراتها العملية

اليوم 3: النمذجة المالية والتنبؤ

  • هيكلة النماذج المالية المترابطة وبناؤها
  • نمذجة الإيرادات ومنهجيات التنبؤ بالتكاليف
  • تخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية
  • مقدمة في محاكاة Monte Carlo لتقييم المخاطر

اليوم 4: موضوعات متقدمة في التحليل المالي

  • التحليل المالي في عمليات الاندماج والاستحواذ
  • أسس نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي LBO
  • مفاهيم تقييم الخيارات الحقيقية
  • القيمة الاقتصادية المضافة EVA وقياس خلق القيمة

اليوم 5: اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية

  • استراتيجية هيكل رأس المال وتحسينه
  • تقييم سياسة توزيعات الأرباح واعتبارات المساهمين
  • استراتيجيات إدارة رأس المال العامل
  • أطر إدارة المخاطر وتقنيات التحوط

الأثر الفردي

يغادر المشاركون البرنامج ومعهم:

  • قدرة أقوى على إجراء تحليل مالي متكامل عبر قطاعات مختلفة
  • ثقة عملية في تطبيق نماذج التقييم على مواقف واقعية
  • مهارات متقدمة في النمذجة المالية والتنبؤ
  • القدرة على تقديم توصيات مالية مدعومة جيدا للإدارة العليا

الأثر المؤسسي

تستفيد المؤسسات من:

  • تحليل مالي أكثر صرامة وعمقا
  • تحسين دقة التقييم في قرارات الاستثمار والاستحواذ
  • مواءمة أقوى بين التحليل المالي والاستراتيجية المؤسسية
  • تعزيز الوعي بالمخاطر وتنظيم اتخاذ القرارات المالية

منهجية التدريب

  • محاضرات تفاعلية تركز على الأطر المالية التطبيقية
  • ورش عملية للنمذجة المالية
  • دراسات حالة واقعية وتمارين على التقييم
  • مناقشات جماعية حول التحديات المالية الاستراتيجية

ما بعد الدورة

بنهاية البرنامج، سيكون المشاركون مستعدين من أجل:

  • تقييم الأداء المالي للشركات بعمق ووضوح أكبر
  • تطبيق تقنيات التقييم المتقدمة بثقة
  • بناء نماذج مالية موثوقة لدعم التخطيط وقرارات الاستثمار
  • المساهمة بفاعلية في المناقشات الاستراتيجية على مستوى الإدارة
تحتاج مساعدة؟

هل لديك أسئلة حول هذه الدورة؟

نعلم أن اختيار البرنامج التدريبي المناسب قرار مهم. تجيب صفحة الأسئلة الشائعة عن أكثر الأسئلة تكراراً حول دوراتنا والتسجيل والشهادات وخيارات الدفع.

  • معلومات الدورة - المدة والصيغة والمتطلبات
  • التسجيل والدفع - حجز سهل وخيارات دفع مرنة
  • الشهادات - شهادات معترف بها دولياً
  • خدمات الدعم - المواد التدريبية والمتابعة بعد الدورة
كل الأسئلة الشائعة اتصل بنا

المواعيد القادمة لهذه الدورة

اعثر على الجلسات التدريبية القادمة لهذه الدورة في مدن مختلفة