دورة النمذجة المالية للنفط والغاز

وصف الدورة

تقدم هذه الدورة المكثفة لمدة 5 أيام مدخلا متكاملا إلى النمذجة المالية في صناعة النفط والغاز. يتعلم المشاركون المبادئ المحاسبية وتقنيات التقييم وأساليب التنبؤ الخاصة بالقطاع، وتجمع الدورة بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي لتمكين الحضور من بناء نماذج مالية معقدة لمشروعات النفط والغاز لدى بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• فهم المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية الخاصة بصناعة النفط والغاز.
• تطوير الكفاءة في بناء نماذج مالية متكاملة لشركات النفط والغاز.
• إتقان تقنيات التقييم، ومنها DCF وNAV وتحليل الشركات المماثلة.
• اكتساب مهارات التنبؤ بالإنتاج والإيرادات والمصروفات لمشروعات النفط والغاز.
• تعلم تحليل هياكل التمويل المختلفة وسيناريوهات الاندماج والاستحواذ ونمذجتها.

محاور الدورة

اليوم 1: نظرة على القطاع وتحليل القوائم المالية

• هيكل صناعة النفط والغاز وسلسلة القيمة.
• المقاييس التشغيلية الرئيسية: الاحتياطيات والإنتاج والتسعير.
• المبادئ المحاسبية الخاصة بالقطاع وتحليل القوائم المالية.
• بناء نموذج تاريخي للقوائم المالية.

اليوم 2: التنبؤ والتوقعات

• نمذجة منحنى الإنتاج وتحليل منحنى الانخفاض.
• التنبؤ بالإيرادات: إعداد سيناريوهات الأسعار وتحليل الحساسية.
• توقعات تكاليف التشغيل ونمذجة النفقات الرأسمالية.
• إعداد القوائم المالية المتوقعة.

اليوم 3: تقنيات التقييم

• تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF لشركات النفط والغاز.
• نمذجة صافي قيمة الأصول NAV.
• تحليل الشركات والمعاملات المماثلة.
• تحليل الحساسية والسيناريوهات.

اليوم 4: تقنيات النمذجة المتقدمة

• نمذجة هياكل رأس المال المعقدة واشتراطات الدين.
• نمذجة شلالات التدفقات النقدية والتوزيعات.
• هياكل المشروعات المشتركة والحصص المحمولة.
• إدراج التحوط من أسعار السلع في النماذج المالية.

اليوم 5: الاندماج والاستحواذ وتحليل الاستثمار

• بناء نموذج اندماج لمعاملات النفط والغاز.
• تحليل الزيادة والتخفيف.
• نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي LBO لأصول النفط والغاز.
• دراسات حالة استثمارية وتحليل القرار.

المكاسب العملية للمشاركين

• القدرة على بناء نموذج مالي متكامل لشركة نفط وغاز من البداية.
• الكفاءة في تقييم أصول وشركات النفط والغاز باستخدام منهجيات القطاع.
• مهارات تحليل هياكل التمويل المعقدة وسيناريوهات الاندماج والاستحواذ ونمذجتها.
• القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية واستراتيجية مستندة إلى البيانات في صناعة النفط والغاز.