دورة النمذجة المالية باستخدام Excel للمحللين

لماذا هذه الدورة

أصبحت النمذجة المالية قدرة أساسية للمهنيين العاملين في التنبؤ وتقييم الاستثمارات واتخاذ القرار الاستراتيجي. وتتيح النماذج المصممة جيدا تحليل السيناريوهات المالية المعقدة وتقييم الفرص ودعم القرارات بالبيانات، لكنها تتطلب فهما قويا لأدوات Excel والمنطق المالي وتصميم النماذج.

يساعد هذا البرنامج المكثف الممتد خمسة أيام المهنيين على تعزيز خبرتهم في النمذجة المالية باستخدام Excel وبناء نماذج مترابطة وتحليل السيناريوهات والحساسية وإعداد نماذج التقييم، عبر تمارين عملية وأمثلة واقعية لدى بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال البرنامج، ستتمكن من:

• تطبيق دوال وأدوات Excel المتقدمة المستخدمة في النمذجة المالية.
• بناء نماذج مالية منظمة ومرنة تحد من الأخطاء.
• إنشاء نموذج مترابط للقوائم الثلاث: الدخل والميزانية والتدفقات النقدية.
• إجراء تحليل الحساسية وتخطيط السيناريوهات للتوقعات المالية.
• تطوير نماذج التقييم بالتدفقات النقدية المخصومة DCF وتحليل الشركات المماثلة.
• عرض مخرجات النماذج برسوم واضحة ولوحات معلومات.

مسار البرنامج

اليوم 1: أسس Excel للنمذجة المالية

• إعداد Excel للتحليل المالي بكفاءة
• تطبيق دوال Excel الرئيسية في النمذجة المالية
• استخدام جداول البيانات وأدوات السيناريو لاختبار النموذج
• تطبيق الممارسات المعتمدة في هيكلة الجداول وتصميم النماذج

اليوم 2: بناء نماذج القوائم المالية المترابطة

• التنبؤ بالإيرادات والمصروفات التشغيلية
• نمذجة مكونات الميزانية وافتراضات رأس المال العامل
• إنشاء قائمة التدفقات النقدية داخل النموذج المالي
• موازنة النماذج المترابطة واستكشاف أخطائها

اليوم 3: أساليب النمذجة المالية المتقدمة

• إجراء تحليل الحساسية باستخدام جداول بيانات Excel
• تطوير نماذج تخطيط السيناريوهات والافتراضات الديناميكية
• فهم أسس محاكاة Monte Carlo لتحليل المخاطر
• إنشاء لوحات معلومات لعرض المخرجات الرئيسية

اليوم 4: نمذجة التقييم

• بناء نماذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة DCF
• إجراء تحليل الشركات المماثلة للمقارنة المعيارية
• فهم هيكل نماذج الاندماج لتحليل الصفقات
• مدخل إلى مفاهيم نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي LBO

اليوم 5: تطبيق النماذج وعرض البيانات

• تطبيق النماذج لتقييم الاستثمارات والمشروعات
• استخدام أساليب عرض متقدمة للبيانات المالية
• توصيل نتائج النموذج بوضوح إلى صناع القرار
• تطبيق الممارسات المعتمدة لتوثيق النموذج وصيانته

الأثر على الفرد

• تعزيز الخبرة في النمذجة المالية والتحليل باستخدام Excel.
• تحسين القدرة على تقييم الاستثمارات والأداء المالي.
• اكتساب خبرة عملية في بناء نماذج مالية مهنية.
• تعزيز الثقة في عرض الرؤى المالية على أصحاب المصلحة.

الأثر على العمل

• تحسين دقة التنبؤ المالي والقدرات التحليلية.
• دعم قرارات استثمارية واستراتيجية أقوى.
• رفع كفاءة عمليات التحليل المالي وإعداد التقارير.
• تعزيز جودة العروض المالية ووضوحها.

منهجية التدريب

يركز البرنامج على التعلم العملي لاكتساب خبرة مباشرة في النمذجة:

• عروض تفاعلية وتمارين موجهة على Excel.
• دراسات حالة واقعية للنمذجة المالية.
• ورش لبناء النماذج خطوة بخطوة.
• تحليل السيناريوهات ومحاكاة التقييم.
• قوالب وأدوات عملية للنمذجة المالية المهنية.

ما بعد الدورة

بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

• بناء نماذج مالية مترابطة للقوائم الثلاث لتحليل الأعمال.
• إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات لتقييم النتائج المالية.
• تطوير نماذج تقييم لقرارات الاستثمار والتمويل المؤسسي.
• عرض نتائج النماذج بوضوح عبر لوحات المعلومات والتقارير المرئية.