التحضير لشهادة ACI Dealing والأسواق المالية

لماذا هذه الدورة؟

تتطلب أدوار الخزانة والتداول أساسا دقيقا في أدوات الأسواق وحساباتها وأعرافها ومخاطرها وسلوكها المهني. تغطي الدورة منهج ACI Dealing من بيئة السوق إلى FX والفائدة والمشتقات والتطبيقات. تقدم بلاك بيرد للتدريب تمارين وأسئلة بأسلوب الاختبار.

مسار البرنامج

اليوم 1: بيئة الأسواق المالية

• مقدمة ووظائف الأسواق.
• التمويل والاستثمار والسيولة ونقل المخاطر.
• الوكلاء الاقتصاديون وأثرهم.
• معايير تقسيم السوق.
• أسواق النقد وFX والسندات والمشتقات والسلع.
• الإطار التنظيمي وأخلاقيات السوق.
• رسم المشاركين وأدوارهم.

اليوم 2: العملات الأجنبية

• هيكل سوق FX والمشاركون.
• الأسواق الفورية والآجلة والمقايضات.
• معاملات spot وحساباتها.
• التسعير وفروق bid-offer والأسعار المتقاطعة.
• معاملات forward والمقايضة.
• أعراف وممارسات FX.
• حسابات spot وforward وswap.

اليوم 3: أسواق النقد والفائدة

• أدوات سوق النقد وحساباتها.
• الودائع وشهادات الإيداع وأذون الخزانة والأوراق التجارية والريبو.
• أعراف الفائدة وتسعيرها.
• منحنيات العائد ومخاطر الفائدة.
• الخصم والاستحقاقات وأعراف عد الأيام.
• اتفاقيات الأسعار الآجلة FRA.
• حساب العوائد والتعرضات.

اليوم 4: مشتقات FICC

• مقدمة في أسواق المشتقات.
• العقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمقايضات.
• مشتقات الدخل الثابت.
• مشتقات العملات.
• أساسيات مشتقات السلع.
• التحوط والمضاربة وإدارة المخاطر.
• تحليل سيناريوهات وتطبيقاتها.

اليوم 5: تطبيقات الأسواق المالية

• مبادئ إدارة الأصول والخصوم.
• إدارة السيولة والفائدة ومخاطر الميزانية.
• إدارة المخاطر في الأسواق.
• استراتيجيات التداول وإدارة المراكز.
• الأخلاقيات وأفضل الممارسات.
• مراجعة التحضير لاختبار ACI Dealing.
• حل حسابات وأسئلة بأسلوب الاختبار.

منهجية التدريب

نقاشات تفاعلية ودراسات حالة وورش وتمارين عملية وقوالب تطبيقية وملاحظات موجهة.

ما بعد الدورة

• إجراء حسابات الأسواق الرئيسة.
• فهم FX والفائدة والمشتقات ومنتجات النقد.
• تطبيق الأعراف وممارسات التداول بصورة صحيحة.
• دعم إدارة المخاطر ومراقبة المراكز.
• تطبيق المعايير الأخلاقية.
• دخول اختبار ACI Dealing بمعرفة وثقة أقوى.