دورة عمليات الأسواق المالية والمقاصة والتسوية

لماذا هذه الدورة

تعتمد الثقة في الأسواق على شبكة دقيقة من التنفيذ والمقاصة والتسوية وضبط المخاطر، ومع تعقد المنتجات يلزم إتقان البنية التشغيلية للأوراق والمشتقات والعملات والدخل الثابت.

يزود البرنامج المشاركين بأطر إدارة دورة التداول كاملة من التنفيذ إلى التقارير، مع التركيز على المخاطر والمرونة والأتمتة لدى بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

• فهم بنية الأسواق
• تعلم دورة التداول
• إدارة عمليات فئات الأصول
• استكشاف المقاصة والحفظ والضمانات
• تطبيق المطابقة وضبط المخاطر
• فهم التقارير والامتثال
• استخدام الأتمتة
• تطوير المرونة

مسار البرنامج

اليوم 1: الأسواق المالية العالمية

• أسواق الأسهم والدين والعملات والمشتقات
• المشاركون الرئيسون
• البورصات وCCPs والمستودعات
• مراحل دورة التداول
• حالة تشغيلية عالمية

اليوم 2: التداول وما بعد التداول

• الأوامر والتنفيذ
• التأكيد والمطابقة
• دورات T+1 وT+2
• الحفظ والتحويل
• ورشة رسم الدورة

اليوم 3: المقاصة والضمانات

• المقاصة ودور CCPs
• الضمانات والهامش
• مطابقة المراكز والنقد
• الاستثناءات والأتمتة
• محاكاة التقلب

اليوم 4: المخاطر والامتثال

• المخاطر التشغيلية
• MiFID II وEMIR وDodd-Frank وBasel III
• مستودعات الصفقات والشفافية
• AML وKYT
• إطار رقابة لما بعد التداول

اليوم 5: التحول الرقمي

• RPA وAI
• blockchain وDLT
• التحليلات واللوحات
• المرونة السيبرانية
• خارطة تحديث

الأثر على المشارك

• فهم العمليات
• تعزيز التحليل
• إدارة المخاطر
• تطوير الطلاقة الرقمية
• منظور عالمي

الأثر على العمل

• تحسين الدقة
• تعزيز الامتثال
• تنسيق المكاتب
• دفع الأتمتة
• دعم المرونة

منهجية التدريب

يجمع البرنامج التحليل والتمارين والتحول الرقمي.

• حالات واقعية
• محاكاة الدورة
• ورش المخاطر
• مشروعات سيناريو
• قوالب تحسين

ما بعد الدورة

سيتمكن المشاركون من إدارة عمليات الأسواق وتحسينها عبر فئات الأصول والبيئات التنظيمية.