دورة النمذجة المالية المتقدمة للأعمال

لماذا هذه الدورة

تدعم النمذجة المالية المتقدمة للأعمال تحليل الأداء والتنبؤ والتقييم والاستثمار والقرار الاستراتيجي. وتتطلب النماذج القوية هيكلا واضحا وافتراضات موثوقة ومرونة وفحصا للأخطاء وتحليل السيناريو وعرضا مفيدا للنتائج. تقدم الدورة تطبيقا عمليا باستخدام Excel في بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

ستتعلم بناء نماذج القوائم الثلاث، واستخدام وظائف Excel المتقدمة، وتوقع الإيرادات والمصروفات ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية والدين وحقوق الملكية، وربط القوائم، وتقييم DCF والشركات المقارنة، ومفاهيم M&A وLBO، وتحليل الحساسية والسيناريو والمخاطر، ولوحات المعلومات.

مسار البرنامج

اليوم 1: أسس النمذجة المالية

• ممارسات التصميم المعتمدة.
• هيكلة النماذج للوضوح والمرونة والدقة.
• وظائف Excel المتقدمة.
• مكونات نموذج القوائم الثلاث.
• التنبؤ القائم على المحركات.
• إعداد الافتراضات والمدخلات والحسابات والمخرجات.
• تمرين بناء أساس نموذج مالي.

اليوم 2: نمذجة القوائم المالية المتقدمة

• إنشاء نماذج متكاملة للدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية.
• ربط القوائم بدقة.
• نمذجة رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
• بناء جداول الدين وحقوق الملكية.
• حسابات الفائدة والسداد وافتراضات التمويل.
• موازنة القوائم وفحص الأخطاء.
• ورشة بناء واختبار نموذج متكامل.

اليوم 3: تقنيات نمذجة التقييم

• نمذجة التدفقات النقدية المخصومة DCF.
• توقع التدفق النقدي الحر والقيمة النهائية.
• تحليل الشركات المقارنة والتقييم بالمضاعفات.
• افتراضات التقييم والمؤشرات السوقية.
• نمذجة الاندماج والاستحواذ M&A.
• أساسيات نمذجة الاستحواذ بالرافعة LBO.
• تمرين بناء نموذج DCF مع تحليل الحساسية.

اليوم 4: تحليل السيناريو والحساسية

• مدير السيناريو وجداول البيانات للحساسية.
• اختبار أثر الافتراضات في التقييم والأداء.
• محاكاة Monte Carlo لتقييم المخاطر.
• Goal Seek وSolver لتحليل التعادل.
• بناء لوحات مرنة وديناميكية.
• إنشاء مخرجات تفاعلية لدعم القرار.
• ورشة لوحة تفاعلية لتخطيط السيناريو.

اليوم 5: تطبيقات النمذجة المتقدمة

• نماذج تمويل المشاريع والموازنة الرأسمالية.
• تقييم الاستثمار باستخدام NPV وIRR والاسترداد والتدفقات.
• التوقعات المتجددة وتحليل الانحرافات.
• عرض البيانات بصريا.
• تقديم المخرجات والرؤى لأصحاب المصلحة.
• مراجعة النموذج وتوثيقه وضبط جودته.
• بناء نموذج موازنة رأسمالية وعرض التوصيات.

الأثر الفردي

• بناء الثقة في النماذج المتقدمة.
• تحسين التنبؤ وتحليل السيناريوهات.
• تعزيز التقييم والموازنة الرأسمالية وتحليل الاستثمار.
• تحسين اختبار الافتراضات والمخاطر.
• تطوير اللوحات وعرض البيانات.
• اكتساب أدوات لتقديم المخرجات.

الأثر في العمل

• تحسين التخطيط والتحليل المالي.
• دعم القرار بنماذج ديناميكية.
• تحسين تقييم الاستثمار والمعاملات.
• تعزيز السيناريو والمخاطر.
• خفض أخطاء النمذجة.
• تعزيز توصيل الرؤى المالية.

منهجية التدريب

يتبع البرنامج نهجا تطبيقيا باستخدام سيناريوهات واقعية من خلال:

• عروض Excel موجهة.
• ورش النمذجة.
• تمارين القوائم الثلاث.
• أنشطة التنبؤ بالمحركات.
• حالات DCF والشركات المقارنة.
• أمثلة M&A وLBO والموازنة الرأسمالية.
• تمارين السيناريو والحساسية والمخاطر.
• تطبيق تصميم اللوحات والعرض.
• مراجعة الأقران والتحسين.

ما بعد الدورة

بعد إتمام الدورة، سيكون المشاركون مستعدين لما يلي:

• بناء نماذج متكاملة للشركات أو المشاريع.
• إنشاء نماذج DCF وتحليل الحساسية.
• بناء لوحات تفاعلية.
• تطوير نماذج الموازنة الرأسمالية.
• تطبيق النمذجة على M&A وLBO وتمويل المشاريع والتنبؤ.
• عرض النتائج والتوصيات بوضوح.