دورة مقدمة في إعداد الإحصاءات النقدية والمالية

لماذا هذه الدورة

يعد إعداد الإحصاءات النقدية والمالية الدقيقة ضروريا للسياسات الاقتصادية الفعالة والاستقرار المالي واتخاذ القرار المستنير. وتعتمد البنوك المركزية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على بيانات موحدة لمراقبة التطورات المالية وتقييم المخاطر وتوجيه إجراءات السياسات.

تزود الدورة المشاركين بمهارات عملية لإعداد الإحصاءات النقدية والمالية وتحليلها والإبلاغ عنها وفق المعايير الدولية. ومن خلال الجمع بين النظرية والتمارين التطبيقية، يتمكن المشاركون من إنتاج حسابات تحليلية عالية الجودة تدعم صياغة السياسات وتحليل الاقتصاد الكلي، بإشراف بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتمارسه

من خلال هذه الدورة، ستكون قادرا على:

• فهم الأطر والمنهجيات الدولية للإحصاءات النقدية والمالية.
• تطبيق مبادئ الإقامة والتقسيم القطاعي والتقييم عند إعداد البيانات المالية.
• إعداد الميزانيات القطاعية والمسوحات للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى وتحليلها.
• اشتقاق المجاميع النقدية والائتمانية لأغراض السياسات والتحليل الاقتصادي.
• استخدام نماذج التقارير الموحدة لضمان دقة الإبلاغ عن البيانات واتساقه.
• ربط الإحصاءات النقدية بالحسابات الاقتصادية الكلية الأوسع، ومنها الحسابات القومية وميزان المدفوعات.

مسار الدورة

اليوم 1: مقدمة في الإحصاءات النقدية والمالية

• نظرة عامة على الإحصاءات النقدية والمالية.
• دورها في التحليل الاقتصادي وصنع السياسات.
• المعايير الدولية والممارسات الفعالة.
• المفاهيم والتعريفات الرئيسية.

اليوم 2: الوحدات والقطاعات المؤسسية

• مبادئ الإقامة والإقليم الاقتصادي.
• التقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية.
• قطاع الشركات المالية وقطاعاته الفرعية.
• نظرة عامة على القطاعات غير المالية.

اليوم 3: الأدوات المالية وخصائصها

• تصنيف الأدوات المالية.
• خصائص الأصول والخصوم المالية المختلفة.
• مبادئ التقييم.
• تسجيل المعاملات والتدفقات الأخرى.

اليوم 4: القواعد والمبادئ المحاسبية

• المعادلات المحاسبية الأساسية.
• مبادئ توقيت التسجيل.
• محاسبة الاستحقاق مقابل المحاسبة النقدية.
• معالجة المتأخرات والقروض المتعثرة.

اليوم 5: ميزانية البنك المركزي ومسحه

• هيكل ميزانية البنك المركزي.
• إعداد مسوحات البنك المركزي.
• العرض التحليلي لحسابات البنك المركزي.
• نموذج التقرير الموحد 1SR.

اليوم 6: شركات الإيداع الأخرى ODCs

• تعريف ODCs ونطاقها.
• هيكل ميزانيات ODCs.
• إعداد مسوحات ODCs.
• نموذج التقرير الموحد 2SR.

اليوم 7: مسح شركات الإيداع

• توحيد مسوحات البنك المركزي وODCs.
• العرض التحليلي لمسح DC.
• اشتقاق المجاميع النقدية والائتمانية.
• تحليل التطورات النقدية والائتمانية.

اليوم 8: الشركات المالية الأخرى OFCs

• أنواع OFCs وخصائصها.
• هياكل الميزانيات.
• إعداد مسوحات OFCs.
• مقدمة إلى نموذج التقرير الموحد 4SR.

اليوم 9: الإحصاءات المالية والحسابات القومية

• نظرة عامة على الإحصاءات المالية.
• حسابات تدفق الأموال.
• منهج الميزانية العمومية لتحليل مواطن الضعف.
• تكامل الإحصاءات النقدية وBOP وGFS والحسابات القومية.

اليوم 10: جودة البيانات ونشرها

• إطار تقييم جودة البيانات.
• ممارسات البيانات الوصفية والتوثيق.
• سياسات وإجراءات المراجعة.
• معايير ومنصات نشر البيانات.

الأثر على المشاركين

سيغادر المشاركون الدورة ومعهم:

• القدرة على إعداد إحصاءات نقدية دقيقة متوافقة مع المعايير الدولية.
• مهارات إنتاج المسوحات التحليلية والتقارير المالية لاتخاذ قرارات السياسات.
• الكفاءة في استخدام نماذج التقارير الموحدة للإبلاغ المتسق عن البيانات.
• قدرة أفضل على الإسهام في تحليل الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

الأثر على المؤسسة

ستستفيد المؤسسات من:

• بيانات نقدية ومالية عالية الجودة وقابلة للمقارنة دوليا.
• تحسين صياغة السياسات استنادا إلى تحليلات قطاعية ومالية دقيقة.
• تعزيز قدرات الإبلاغ لدى البنوك المركزية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية.
• تعزيز دمج الإحصاءات النقدية في الرصد والاستراتيجية الاقتصادية الكلية.

منهجية التدريب

• محاضرات تفاعلية حول المعايير والمنهجيات الدولية.
• تمارين عملية في إعداد المسوحات والميزانيات.
• دراسات حالات وتطبيقات عملية للبنوك المركزية والمؤسسات المالية.
• نقاشات جماعية وحل تعاوني للمشكلات.
• تخطيط إجراءات للتطبيق المباشر في السياقات المهنية.

ما بعد الدورة

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون مستعدين لما يلي:

• إعداد إحصاءات نقدية ومالية متوافقة مع المعايير الدولية.
• إنتاج تقارير تحليلية تدعم قرارات السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
• تطبيق المنهجيات القطاعية والقائمة على الأدوات لضمان دقة الإبلاغ المالي.
• الإسهام في تعزيز جودة البيانات المؤسسية وممارسات الإبلاغ.