دورة أسس النمذجة المالية وبناء النماذج الموثوقة

لماذا هذه الدورة

تمثل النمذجة المالية مهارة أساسية للمهنيين والمحللين وصناع القرار لتقييم أداء الأعمال والتنبؤ بالنتائج ودراسة فرص الاستثمار. وتحول النماذج القوية البيانات المعقدة إلى رؤى منظمة تدعم التخطيط والقرارات.

يقدم هذا البرنامج على مدى 5 أيام أساسا عمليا للنمذجة باستخدام Excel، ويغطي بناء النماذج المترابطة والتنبؤ والتقييم من خلال تمارين وأمثلة واقعية، وتقدمه بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال المشاركة، ستتمكن من:

• إتقان أدوات Excel ودواله الشائعة في النمذجة المالية
• بناء نموذج مالي مترابط للقوائم الثلاث من البداية
• تطبيق التنبؤ وتحليل الحساسية على التوقعات
• إجراء تقييم الشركات بالمنهجيات المالية الشائعة
• تصميم نماذج واضحة ومنظمة وسهلة الصيانة
• تطبيق الممارسات المعتمدة لتقليل الأخطاء ورفع الموثوقية

مسار البرنامج

اليوم 1: أساسيات Excel للنمذجة المالية

• تطبيق دوال Excel واختصاراته الأساسية للتحليل المالي
• استخدام جداول البيانات وأدوات تحليل الحساسية
• هيكلة الجداول لنماذج واضحة ومنظمة
• تطبيق الممارسات المعتمدة للتصميم والتنسيق والتخطيط

اليوم 2: بناء نموذج قائمة الدخل

• تطوير توقعات الإيرادات وفق محركات الأعمال الرئيسية
• نمذجة المصروفات التشغيلية والبنود غير التشغيلية
• دمج الافتراضات والمحركات المالية
• إجراء تحليل السيناريوهات لتقييم النتائج المختلفة

اليوم 3: بناء نماذج الميزانية والتدفقات النقدية

• تطبيق تقنيات نمذجة الميزانية العمومية
• تطوير جداول رأس المال العامل والأصول الثابتة
• بناء قائمة تدفقات نقدية منظمة داخل النموذج
• موازنة نموذج القوائم الثلاث ومعالجة مشكلاته

اليوم 4: تقنيات النمذجة المتقدمة

• بناء جداول الدين والفائدة
• إدارة المراجع الدائرية والحسابات التكرارية
• تطبيق طرق متقدمة للتنبؤ المالي
• إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات لتقييم المخاطر

اليوم 5: التقييم وتكامل النموذج

• تطبيق تقييم التدفقات النقدية المخصومة DCF
• إجراء تحليل الشركات القابلة للمقارنة
• بناء نماذج أساسية لتقييم الاندماج والاستحواذ M&A
• تدقيق النماذج واختبارها لتحديد الأخطاء

الأثر على المشاركين

• تعزيز قدرات التحليل والنمذجة المالية
• تحسين إتقان Excel للتطبيقات المالية
• تطوير مهارات عملية في التنبؤ والتقييم
• اكتساب الثقة في بناء نماذج منظمة للقرار

الأثر على العمل

• تحسين جودة ودقة التخطيط والتحليل المالي
• دعم قرارات الاستثمار والاستراتيجية
• تعزيز التقارير والتنبؤات المالية
• رفع كفاءة مهام التحليل والنمذجة

منهجية التدريب

يركز البرنامج على التعلم العملي من خلال:

• عروض تفاعلية وتمارين Excel موجهة
• دراسات حالة واقعية في النمذجة والتقييم
• ورش لبناء النماذج خطوة بخطوة
• محاكاة للتنبؤ والتقييم المالي
• قوالب وأدوات عملية للنمذجة المهنية

ما بعد الدورة

بنهاية البرنامج، يصبح المشاركون قادرين على:

• بناء نماذج مترابطة للقوائم المالية الثلاث
• تطوير توقعات مالية وفق افتراضات منظمة
• تقييم الشركات بالمنهجيات المالية القياسية
• تطبيق الممارسات المعتمدة لإنشاء نماذج موثوقة وكفؤة ومهنية