ورشة إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية

لماذا هذه الدورة

تعكس قائمة التدفقات النقدية الصحة المالية والاستدامة التشغيلية، وتوضح قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها والاستثمار والنمو ومواجهة التحديات.

تطور هذه الورشة لمدة 5 أيام الخبرة العملية في إعداد القائمة وتحليلها والتنبؤ بها عبر تمارين ودراسات حالات وتطبيقات قطاعية لدى بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

• فهم هيكل القائمة.
• إعدادها بطرق محاسبية معترف بها.
• تحليل الأداء والاستقرار.
• تطبيق النسب والمؤشرات.
• التنبؤ لدعم التخطيط.
• إيصال الرؤى بوضوح.

مسار البرنامج

اليوم 1: أساسيات قائمة التدفقات النقدية

• مفاهيم التدفق وأهميتها.
• هيكل القائمة ومكوناتها.
• علاقتها بالتقارير الأخرى.
• تصنيف التشغيل والاستثمار والتمويل.

اليوم 2: تقنيات الإعداد

• الطريقة المباشرة وغير المباشرة.
• تحويل صافي الدخل إلى أساس نقدي.
• المعاملات غير النقدية ورأس المال العامل.
• الإعداد باستخدام Excel وأدوات التقارير.

اليوم 3: التحليل المتقدم

• النسب ومقاييس الأداء.
• التدفق النقدي الحر.
• نماذج التنبؤ.
• علامات التحذير والمخاطر.

اليوم 4: تطبيقات القطاعات

• أنماط التدفق عبر نماذج الأعمال.
• المقارنات المعيارية والمؤشرات.
• المعايير الدولية للتقارير النقدية.
• دراسات قوائم شركات واقعية.

اليوم 5: التطبيق والقرار

• دعم التخطيط المالي.
• استراتيجيات تحسين إدارة النقد.
• إيصال الرؤى للإدارة وأصحاب المصلحة.
• ورشة إعداد وتحليل قائمة معقدة.

الأثر على المشاركين

• مهارات فنية أقوى.
• تحليل أداء أفضل.
• خبرة في التنبؤ والتخطيط.
• الثقة في عرض الرؤى.

الأثر على العمل

• دقة وشفافية التقارير.
• إدارة أفضل للسيولة.
• قرار وتخطيط أقوى.
• كشف مبكر للمخاطر.

منهجية التدريب

• ورش ونقاشات.
• دراسات حالات.
• تمارين إعداد وتحليل.
• نمذجة وتنبؤ.
• قوالب وأدوات.

ما بعد الدورة

• إعداد قوائم دقيقة.
• تحليل الأنماط والصحة المالية.
• تطبيق تقنيات التنبؤ.
• إيصال الرؤى للإدارة وأصحاب المصلحة.