دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel

لماذا هذه الدورة

تدعم النمذجة المالية التخطيط والتقييم والاستثمار والقرار، لكنها تتطلب بنية منطقية وافتراضات واضحة وصيغا موثوقة ومراجعة دقيقة. ويساعد Excel المتقدم على بناء نماذج مرنة تعرض أثر السيناريوهات والمخاطر.

ينقل البرنامج المشاركين من إعداد إطار النموذج إلى دمج القوائم الثلاث والتنبؤ والسيناريوهات والتقييم والتدقيق والعرض، عبر تطبيقات عملية تقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

ستتعلم بناء نماذج مالية متكاملة ومرنة، وإجراء التقييم والسيناريوهات، واكتشاف الأخطاء، وعرض النتائج.

مسار البرنامج

اليوم 1: أساسيات Excel للنمذجة المالية

• وظائف Excel المتقدمة واختصاراته.
• كتابة الصيغ والتنقل بكفاءة.
• التحقق من البيانات وفحص الأخطاء.
• أساسيات تحليل القوائم المالية.
• مقدمة في بنية النموذج والممارسات المعتمدة.
• معايير تنسيق المدخلات والحسابات والمخرجات والافتراضات.
• إعداد إطار مهني لنموذج مالي.

اليوم 2: بناء نموذج القوائم الثلاث

• نمذجة قائمة الدخل وتوقعاتها.
• توقع الإيرادات والتكاليف والهوامش والإهلاك والفائدة والضرائب.
• نمذجة الميزانية العمومية وتوقعها.
• جداول رأس المال العامل والأصول الثابتة والدين وحقوق الملكية.
• دمج قائمة التدفقات النقدية.
• معالجة الحسابات الدائرية.
• بناء نموذج متكامل من الصفر.

اليوم 3: تقنيات النمذجة المتقدمة

• تحليل السيناريوهات والحساسية.
• استخدام جداول البيانات لاختبار الافتراضات.
• استخدام Goal Seek للتحسين وتحليل التعادل.
• منهجيات التنبؤ المتقدمة.
• بناء نماذج مرنة وقابلة للتوسع.
• هيكلة افتراضات السيناريو الأساسي والصعودي والهبوطي.
• تطوير نموذج مرن للسيناريوهات والحساسية.

اليوم 4: نمذجة التقييم

• تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF.
• توقع التدفق النقدي الحر والقيمة النهائية.
• تحليل الشركات المقارنة.
• فهم مضاعفات التقييم ومعايير السوق.
• نمذجة الاندماج والاستحواذ M&A.
• أساسيات نمذجة الاستحواذ الممول LBO.
• تقييم شركة بمنهجيات متعددة.

اليوم 5: تطبيق النموذج والممارسات المعتمدة

• اعتبارات النمذجة الخاصة بالقطاعات.
• تكييف البنية مع القطاعات ونماذج الأعمال.
• تقنيات تدقيق النموذج ومراجعته.
• تحديد أخطاء الصيغ والفجوات المنطقية ومخاطر الافتراضات.
• عرض نتائج النموذج بفاعلية.
• نصائح متقدمة لرفع الكفاءة.
• عرض نموذج مكتمل وتوصياته الرئيسة.

الأثر على الفرد

• بناء الثقة في إنشاء النماذج من الصفر.
• تحسين Excel المتقدم للتحليل المالي.
• تعزيز التنبؤ والتقييم والسيناريوهات.
• تعميق فهم تكامل القوائم الثلاث.
• تحسين اكتشاف الأخطاء وموثوقية النماذج.
• زيادة الثقة في عرض المخرجات.

الأثر على بيئة العمل

• تحسين جودة التخطيط والتحليل وموثوقيتهما.
• دعم قرارات الاستثمار والتقييم والميزانية والاستراتيجية.
• تعزيز السيناريوهات وتقييم المخاطر.
• خفض أخطاء النمذجة بالبنية والتحقق والمراجعة.
• تحسين التواصل بشأن الرؤى المالية.
• بناء قدرة داخلية أقوى لدعم القرار.

منهجية التدريب

• عروض Excel وتمارين عملية.
• ورش نموذج القوائم الثلاث.
• أنشطة التنبؤ والافتراضات.
• تطبيق السيناريوهات والحساسية.
• حالات نمذجة التقييم.
• أمثلة M&A وLBO.
• تمارين التدقيق وفحص الأخطاء.
• عرض المخرجات مع تغذية راجعة.

ما بعد الدورة

• إنشاء نموذج قوائم ثلاث كامل.
• تقييم الشركات باستخدام DCF والمقارنات.
• بناء نماذج مرنة للسيناريوهات والحساسية.
• تطبيق الممارسات المعتمدة للبنية والتنسيق والفحص.
• عرض النتائج بوضوح ومهنية.
• استخدام النمذجة أداة قوية لدعم القرار.