دورة مقدمة في تأهيل أسواق السندات IBMQ

وصف الدورة

تقدم دورة تأهيل أسواق السندات IBMQ على مدى 5 أيام مدخلا متعمقا إلى أسواق السندات العالمية وتحليل الدخل الثابت. ويكتسب المشاركون فهما راسخا لأنواع السندات وآليات التسعير ومنحنيات العائد وديناميكيات السوق. كما تتناول سندات الحكومات والشركات ومخاطر أسعار الفائدة والتحليل الائتماني والاعتبارات التنظيمية مع بلاك بيرد للتدريب.

الأهداف التعليمية

• فهم هيكل أسواق السندات العالمية وأطرافها الرئيسة.
• إتقان أساليب تسعير السندات وحساب العائد.
• تحليل مخاطر أسعار الفائدة وديناميكيات منحنى العائد.
• تقييم مخاطر الائتمان وتفسير التصنيفات الائتمانية.
• استكشاف عمليات السوقين الأولية والثانوية.
• فهم الأطر التنظيمية المؤثرة في أسواق السندات.

وحدات الدورة

اليوم 1: مقدمة في أسواق الدخل الثابت

• نظرة عامة على أسواق السندات العالمية.
• أنواع أوراق الدخل الثابت.
• المشاركون الرئيسون في السوق.
• خصائص السندات ومصطلحاتها.

اليوم 2: تسعير السندات وتحليل العائد

• مفاهيم القيمة الزمنية للنقود.
• آليات تسعير السندات.
• حساب العائد حتى الاستحقاق.
• العلاقة بين السعر والعائد.
• الفائدة المستحقة.

اليوم 3: مخاطر أسعار الفائدة ومنحنيات العائد

• بناء منحنى العائد وتفسيره.
• المدة والتحدب.
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
• آثار السياسة النقدية.

اليوم 4: التحليل الائتماني وسندات الشركات

• التصنيفات الائتمانية وأهميتها.
• هياكل سندات الشركات.
• هوامش الائتمان والقيمة النسبية.
• الديون مرتفعة العائد والمتعثرة.

اليوم 5: عمليات السوق والتنظيم

• عملية الإصدار في السوق الأولية.
• التداول في السوق الثانوية.
• مؤشرات أسواق السندات.
• الإطار التنظيمي والامتثال.
• مراجعة الدورة واختتامها.

المكاسب العملية للمشاركين

• القدرة على تسعير أنواع مختلفة من السندات وتحليلها.
• مهارات تقييم مخاطر أسعار الفائدة وتنفيذ استراتيجيات التحوط.
• أساليب تقييم مخاطر الائتمان وتفسير بيانات السوق.
• فهم عمليات سوق السندات لاتخاذ قرارات مدروسة.