دورة النمذجة المالية المتقدمة وبناء التوقعات الديناميكية

وصف الدورة

تزود هذه الدورة المكثفة الممتدة خمسة أيام مهنيي المالية بمهارات Excel متقدمة لبناء نماذج مالية متطورة وديناميكية ومرنة للقوائم الثلاث، وإجراء التقييم وتحليل السيناريو، مع التركيز على ممارسات تصميم النموذج وكفاءة الصيغ وفحص الأخطاء لدى بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• بناء نموذج مالي مترابط للقوائم الثلاث من البداية
• تطبيق دوال وصيغ Excel المتقدمة بكفاءة
• إجراء تحليل الحساسية وإنشاء سيناريوهات ديناميكية
• بناء نماذج تقييم تشمل DCF وتحليل الشركات المماثلة
• تطبيق ممارسات التصميم والتوثيق وفحص الأخطاء

وحدات الدورة

اليوم 1: أسس النمذجة المالية

• ممارسات Excel المعتمدة للنمذجة
• بناء قائمة الدخل
• تقنيات التنبؤ القائمة على المحركات
• نمذجة المصروفات التشغيلية والهوامش

اليوم 2: نمذجة الميزانية والتدفقات النقدية

• إنشاء الميزانية العمومية
• توقعات رأس المال العامل
• بناء قائمة التدفقات النقدية
• موازنة النموذج وفحص الأخطاء

اليوم 3: تقنيات النمذجة المتقدمة

• جداول الديون وحساب الفائدة
• المراجع الدائرية والتكرار
• تحليل السيناريو والحساسية
• جداول البيانات وأداة Goal Seek

اليوم 4: نمذجة التقييم

• تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF
• متوسط التكلفة المرجح لرأس المال WACC
• تحليل الشركات المماثلة
• بناء لوحات ملخصة

اليوم 5: تطبيق النموذج وممارساته

• نمذجة الاندماج والاستحواذ M&A
• أساسيات نمذجة الاستحواذ بالرافعة LBO
• تقنيات تدقيق النموذج وفحص الأخطاء
• عرض نتائج النموذج بفاعلية

المكاسب العملية للمشاركين

• بناء نموذج فعال للقوائم الثلاث من البداية
• إنشاء نماذج مرنة وديناميكية للسيناريو
• إنشاء نموذج تقييم DCF لقرارات الاستثمار
• تطبيق ممارسات النمذجة الكفؤة الخالية من الأخطاء