هذا الموعد: 4–8 أكتوبر 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة الدورة التحضيرية للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI في كوالالمبور (ماليزيا) من الاثنين 4 أكتوبر إلى الجمعة 8 أكتوبر 2027 (الأسبوع 40، الربع الرابع من 2027). وهو الموعد الوحيد في كوالالمبور (ماليزيا) خلال 2027، برسوم 4,900 £. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً.
| التواريخ | الاثنين 4 أكتوبر – الجمعة 8 أكتوبر 2027 |
|---|---|
| الأسبوع | 40 من 2027 |
| المدة | 5 أيام |
| الرسوم | 4,900 £ |
| الحالة | التسجيل مفتوح |
| طريقة الحضور | حضوري |
نظرة عامة على الدورة
مقدمة:
يقصد بالبرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI ترسيخ المعايير المهنية والحسابية المعتمدة في أسواق الصرف الأجنبي وأسواق النقد والمشتقات المالية وإدارة السيولة المصرفية. يمتد هذا البرنامج أسبوع لتمكين موظفي قاعات التداول وإدارات الخزينة والمخاطر من إتقان آليات التسعير ومعايير التداول الدولية لبناء ملف عمل حسابات تداول الخزينة والامتثال. يطبق المشاركون خلال التدريب العملي متطلبات المنهج المحدث لشهادة ACI Dealing Certificate ومدونة قواعد السلوك العالمية لأسواق الصرف الأجنبي FX Global Code الصادرة عن اللجنة العالمية للأسواق المالية. ويتقن المهنيون مهارات البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI لدى بلاك بيرد للتدريب لضمان الكفاءة التشغيلية.
أهداف الدورة:
- التمييز بين تسعير الصرف الفوري وحساب نقاط العقود الآجلة وفق مبادئ تكافؤ أسعار الفائدة في الأسواق المالية.
- المقارنة بين عائد أدوات سوق النقد وأسعار الخصم للأوراق المالية باختلاف اتفاقيات عد الأيام المعمول بها دوليا.
- تطبيق معادلات تسعير اتفاقيات الأسعار الآجلة FRA وعقود الفائدة الآجلة قصيرة الأجل ومبادلات أسعار الفائدة التقليدية.
- تفسير هياكل حدود التداول وإجراءات التسوية ومخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للحد من خسائر قاعات الخزينة.
- اختيار هياكل التحوط المناسبة بالمفاضلة بين المشتقات المالية التقليدية وبدائل الخزينة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للتحكم في تعرض العملات.
- تبرير قرارات السلوك المهني في التداول استنادا إلى FX Global Code ومدونة أسواق النقد وقواعد الإبلاغ عن الانتهاكات السوقية.
الفئة المستهدفة:
- المتداولون المبتدئون في أسواق الصرف الأجنبي المسؤولون عن تسعير عروض الأسعار والمكلفون باتخاذ قرار تحديد فوارق أسعار الشراء والبيع الفورية والآجلة.
- مشغلو أسواق النقد المسؤولون عن إدارة مكاتب التمويل والمكلفون بالاختيار بين الودائع النقدية وعمليات اتفاقيات إعادة الشراء والأوراق التجارية.
- محللو مبيعات الخزينة المسؤولون عن تنفيذ طلبات العملاء والمكلفون بتقييم تسعير العقود الآجلة ذات التواريخ المكسورة وتعديل نقاط المبادلة.
- مراقبو مخاطر السوق في المكاتب الوسيطة المسؤولون عن متابعة التداولات والمكلفون بتقييم القيمة المعرضة للخطر وتجاوز حدود الأطراف المقابلة.
- مسؤولو تسوية عمليات الخزينة في المكاتب الخلفية المسؤولون عن معالجة الصفقات والمكلفون بحل فروقات مطابقة الحسابات وتأكيدات التداول.
محاور الدورة:
اليوم 1: أسس تسعير الصرف الأجنبي وسياق أسواق العملات
- آليات الصرف الأجنبي الفوري: تحديد هوامش الأسعار المعروضة وصياغة الأسعار المتقاطعة بين أزواج العملات
- العقود الآجلة المباشرة مقابل صفقات الصرف الفوري: حساب نقاط الآجل بالاستناد إلى علاقات تكافؤ أسعار الفائدة
- تقنيات تسعير التواريخ المكسورة: الاستيفاء الرياضي للمدد غير القياسية في أسواق الصرف الأجنبي
- هياكل مبادلات العملات قصيرة الأجل: إدارة متطلبات السيولة النقدية لليلة واحدة واليوم التالي عبر مكاتب التداول
- أنظمة ربط العملات: تحليل آليات الأسعار الثابتة وهوامش العقود الآجلة للدولار الأمريكي في توظيفات الخزينة
اليوم 2: بنية أسواق النقد والأدوات النقدية وأطر أسعار الفائدة
- اتفاقيات عد الأيام الدولية: تحويل عوائد أدوات سوق النقد وفق معايير Actual/360 وActual/365 و30/360
- أدوات الخصم مقابل الودائع ذات العائد: تقييم أذون الخزانة المصرفية وشهادات الإيداع القابلة للتداول
- اتفاقيات إعادة الشراء: حساب هوامش عمليات Repo ونسب الخصم الوقائي والتدفقات النقدية لإعادة الشراء العكسي
- بنية أسعار الفائدة المرجعية: تطبيق أسعار الليلة الواحدة الخالية من المخاطر وآجال أسعار الفائدة بين البنوك
- أدوات الخزينة المتوافقة مع الشريعة: هيكلة مرابحات السيولة وعقود الوعد لإدارة السيولة المؤسسية البديلة
اليوم 3: تطبيقات مشتقات الدخل الثابت والعملات ومهارات التحوط من أسعار الفائدة
- اتفاقيات الأسعار الآجلة FRA: حساب مبالغ التسوية النقدية ومعدلات الاقتراض المرجعية للتعاقدات المستقبلية
- اتفاقيات الأسعار الآجلة مقابل عقود الفائدة الآجلة: تسعير القيمة الاسمية وهوامش التغير اليومية للمراكز التعاقدية
- مبادلات أسعار الفائدة التقليدية: تحديد التدفقات النقدية الثابتة والمتغيرة وحساب معدلات المبادلة المتكافئة
- أساسيات خيارات العملات: تقييم علاقة تكافؤ الشراء والبيع وتحديد علاوة التنفيذ ووضع خيار العقد داخل النقود
- محافظ تحوط الخزينة: دمج العقود الآجلة مع مبادلات الفائدة لتحصين متوسط مدة استحقاق الميزانية العمومية
اليوم 4: أطر إدارة المخاطر وعمليات المكاتب الخلفية ومعايير السلوك المهني
- معايير القيمة المعرضة للخطر: قياس عتبات التعرض المعلمية وحساب حدود الخسائر المحتملة في التداول
- خطوط الائتمان للأطراف المقابلة مقابل حدود وقف الخسارة: ضبط هوامش التعرض أثناء التداول وحدود المراكز المفتوحة
- البنية التحتية للمقاصة والتسوية: تنفيذ مطابقة تأكيدات الصفقات ومطابقة أرصدة حسابات النوسترو والفوسترو
- مدونة FX Global Code: تطبيق مبادئ أمانة التنفيذ وضوابط مشاركة المعلومات الحساسة في قاعات التداول
- بروتوكولات مكافحة سوء السلوك السوقي: رصد التداول بناء على معلومات داخلية والإبلاغ النظامي عن الصفقات المشبوهة
اليوم 5: بناء النموذج التطبيقي: حسابات تداول الخزينة وملف التحقق المهني
- بناء نموذج الأسعار المتقاطعة: تصميم جدول بيانات لحساب هوامش البيع والشراء ومصفوفات العملات الأجنبية آليا
- تطوير نموذج نقاط الآجل: صياغة فروق تكافؤ أسعار الفائدة وتوليد جداول تسعير التواريخ المكسورة
- حاسبة تسوية عقود FRA مقابل نماذج تدفقات المبادلة: إعداد أوراق عمل تفاعلية لتسعير المشتقات المصرفية
- نموذج التحقق من حدود التداول: محاكاة مراقبة مراكز المكاتب واستثناءات القيمة المعرضة للخطر وأوامر الوقف
- تكامل ملف العمل النهائي: اعتماد وتسليم ملف عمل حسابات تداول الخزينة والامتثال للاستخدام في قاعات التداول
المهارات التي ستكتسبها:
- حساب أسعار الصرف المتقاطعة
- استيفاء نقاط العقود الآجلة للعملات
- تحويل عوائد أدوات سوق النقد
- تقييم هوامش اتفاقيات إعادة الشراء
- احتساب تسويات اتفاقيات الأسعار الآجلة
- تسعير مبادلات أسعار الفائدة
- مراقبة حدود التداول والتعرضات الائتمانية
- تطبيق الامتثال لمعايير سلوك السوق
لماذا تحضر هذه الدورة:
- من الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة للأسعار إلى تطبيق صيغ تكافؤ أسعار الفائدة ونقاط العقود الآجلة المعتمدة دوليا.
- من التردد في احتساب اتفاقيات عد الأيام إلى التحويل الدقيق بين معايير Actual/360 وActual/365 و30/360 لمنتجات النقد.
- من الفهم العام للوائح التداول إلى تفعيل ضوابط الامتثال الصارمة المتوافقة مع مدونة قواعد السلوك العالمية لأسواق الصرف FX Global Code.
- من استخدام نماذج تسعير مجتزأة إلى بناء ملف عمل حسابات تداول الخزينة والامتثال المتكامل للاستخدام المكتبي المباشر.
الخاتمة:
يقدم البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI خبرة عملية ومعرفية في الحسابات المالية وضوابط الحوكمة الخاصة بإدارات الخزينة وقاعات التداول. يوضح البرنامج الفروق الجوهرية بين أدوات سوق النقد والمشتقات المالية، وقواعد تحويل العوائد، ومعايير السلوك المهني الطوعية مقابل متطلبات الإبلاغ الإلزامية عن التداولات غير النظامية. صمم المحتوى لمسؤولي التداول ومراقبي المخاطر والعمليات المصرفية لتمكينهم من الأدوات الحسابية وضوابط الامتثال اللازمة لتسعير وتسوية الصفقات المالية بثقة تامة.
الأسئلة الشائعة:
ما هو البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI؟
يمثل البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI برنامجا تدريبيا متخصصا يركز على الكفاءات الجوهرية للأسواق المالية، ويشمل تسعير الصرف الأجنبي، وأسواق النقد، ومشتقات الفائدة، وإدارة المخاطر، ومعايير السلوك المهني وفق المناهج الدولية المعتمدة.
ما الفرق بين العقود الآجلة المباشرة ومبادلات الصرف الأجنبي في شهادة التعامل ACI؟
تتضمن العقود الآجلة المباشرة تبادل عملات مؤجلا في تاريخ محدد للتحوط التجاري، بينما تجمع مبادلات الصرف الأجنبي بين صفقة فورية وصفقة آجلة معاكسة لإدارة السيولة قصيرة الأجل وتفادي تغيير صافي التعرض المفتوح للعملة.
ما هي المعايير المهنية المعتمدة في اختبار شهادة التعامل ACI؟
يستند البرنامج إلى منهج الإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI الصادر عن جمعية الأسواق المالية الدولية، ويدمج مدونة FX Global Code ومدونة أسواق النقد والاتفاقيات الحسابية الدولية الموحدة لعد الأيام.
هل يلائم برنامج شهادة التعامل ACI محلل مخاطر الخزينة في البنوك؟
يناسب البرنامج محللي مخاطر الخزينة بصورة مباشرة، حيث يكسبهم مهارات تسعير المشتقات، وتقييم مؤشرات القيمة المعرضة للخطر، وتدقيق حدود التداول، ومراجعة بيانات صفقات المكاتب الأمامية استنادا للضوابط النظامية المعتمدة.
هل لديك أسئلة حول هذا الموعد؟
نعلم أن اختيار البرنامج التدريبي المناسب قرار مهم. تجيب صفحة الأسئلة الشائعة عن أكثر الأسئلة تكراراً حول دوراتنا والتسجيل والشهادات وخيارات الدفع.
- معلومات الدورة - المدة والصيغة والمتطلبات
- التسجيل والدفع - حجز سهل وخيارات دفع مرنة
- الشهادات - شهادات معترف بها دولياً
- خدمات الدعم - المواد التدريبية والمتابعة بعد الدورة
سجّل اهتمامك
املأ النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا قريباً