دورة تمويل واستثمار الأسهم الخاصة وخلق القيمة

وصف الدورة

تتناول دورة الأسهم الخاصة خلال 5 أيام استراتيجيات التمويل والاستثمار وخلق القيمة، وتمنح المشاركين معرفة تطبيقية باستقطاب الصفقات وأساليب التثمين وتحسين العمليات وتخطيط التخارج. وتجمع بين المفاهيم النظرية ودراسات الحالات الواقعية لفهم مشهد الأسهم الخاصة لدى بلاك بيرد للتدريب.

الأهداف التعليمية

• فهم دورة حياة الأسهم الخاصة من استقطاب الصفقة حتى التخارج
• إتقان أساليب التثمين والنمذجة المالية لاستثمارات الأسهم الخاصة
• تطوير استراتيجيات لتحسين العمليات وخلق القيمة
• تحليل هياكل رأس المال وخيارات تمويل الصفقات
• تعلم استراتيجيات التخارج الفعالة وأساليب تحقيق القيمة

وحدات الدورة

اليوم 1: مقدمة في الأسهم الخاصة

• نظرة عامة على قطاع الأسهم الخاصة واتجاهات السوق
• هياكل شركات الأسهم الخاصة واستراتيجيات الاستثمار
• استقطاب الصفقات وتقييم الفرص
• عملية العناية الواجبة والممارسات المعتمدة

اليوم 2: التثمين والنمذجة المالية

• أساسيات نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي LBO
• أساليب التثمين المتقدمة للأسهم الخاصة
• تحليل العوائد واتخاذ قرارات الاستثمار
• دراسة حالة: بناء نموذج متكامل للاستحواذ بالرفع المالي LBO

اليوم 3: استراتيجيات خلق القيمة

• أساليب تحسين العمليات
• التحول الرقمي في شركات المحفظة
• استراتيجيات الشراء والبناء
• العمل مع فرق الإدارة

اليوم 4: التمويل وهياكل رأس المال

• خيارات تمويل الدين لصفقات الأسهم الخاصة
• هياكل حقوق الملكية وحوافز الإدارة
• التفاوض على شروط الصفقة وتعهداتها
• إدارة المخاطر في استثمارات الأسهم الخاصة

اليوم 5: استراتيجيات التخارج وتحقيق القيمة

• تخطيط التخارج واعتبارات التوقيت
• الاكتتاب العام IPO مقابل البيع الاستراتيجي مقابل الاستحواذ الثانوي
• تعظيم القيمة عند التخارج
• دراسة حالة: تحليل تخارج ناجح من استثمار أسهم خاصة

المكاسب العملية للمشاركين

• القدرة على بناء نماذج LBO لاستثمارات الأسهم الخاصة وتحليلها
• استراتيجيات تحديد فرص خلق القيمة وتنفيذها
• مهارات هيكلة حزم التمويل الملائمة لصفقات الأسهم الخاصة
• أساليب تعظيم العوائد من خلال تخطيط التخارج الفعال